篇一:《出纳工作交接清单》
出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：
2011年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
3.1 工行：
3.2 招行：
3.3上海银行
3.4 盛京银行
3.5
4．空白贷记凭证
4.1 工行：
4.2 招行：
4.3上海银行
4.4 盛京银行
4.5
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．„„„„„„„
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责； 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：
移交人： XX（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章） 2011年X月X日
篇二:《会计移交清单》
龙岩红炭山机械公司会计移交清单
经公司决定，将由许纯贤担任的龙岩红炭山机械公司财务负责人岗位工作移交给唐春新接替。现按《会计基础工作规范》的规定，办理如下交接手续：
一、会计档案：
（一）、印鉴：
1、龙岩红炭山机械有限公司经营管理部章（圆型）壹枚；
2、龙岩红炭山机械有限公司法人陈昭行、单位负责人章卢熙章各壹枚；
3、增值税专用发票章壹枚、增值防伪税控IC卡壹张；
（二）、机械公司会计档案（详见会计档案移交清册）
1、会计凭证 319卷（起止时间：2006年7月至2011年12月）；
2、总帐明细帐账簿 10本，其中2011年总帐，明细帐未打印，现金日记帐6本，银行日记帐6本，固定资产盘点表5本，2011未打印，审计报告3套，（08年，09年，10年）存货、在产品盘点表6份，税报6套（每年1-12月），报表6本（每年1-12月）出厂单68本，收据7本，（起止时间：2006年至2012年1月）；
3、会计档案保管清册 1 本（1999年至2009年）
（三）收据：
1、新收据类一本（编号：0811601-0811650）；
2、增值税普通发票（00379456-00379474）；
3、增值税专用发票（01995471-01995490）；
( 四）、电子文档资料
1、机械公司年账套电子文档存放位置：D: back
（五）其他资料
1、机械公司银行u盾1枚;地税申报CA盘一个;个税携税宝一枚,（密码用口头告知）
2、钥匙3把；
3、其他日常文档存放位置:D:2011，D：2012
二、日常工作职责:
1、编制月资金计划表,财务快报,
2、负责审核销售供货单,并整理,开具发票,
3、机械公司日常核算，组织开展存货季度盘点工作，
4、月末银行存款、内部单位往来、材料的对帐工作
5、财务报表的编制,单柱租金报表编制,
6、凭证登账、税报,整理及装订
7、定期对会计档案进行整理、编号、装订、归档.
8、申报税（个税，附加税，增值税）
三、其他事项
（一）、债权情况说明
1、应付帐款—上海闽杰物资公司材料款400059元，形成原因是2003年铸车间已付款，待上报煤电公司后处理。
2、其他应收款--备用金-邱学军2453.3元，形成原因是2011年付个人自费药,医保公司已付，款项在公司待查。
3、预收款—厦门振华公司100000元，形成原因是2003年厦门振华公司订制皮带机预付材料款，加工后，对方又不需要货, 故形成预收款。
4、应付帐款-福建省神力起重机械公司5320元，不付，对方修理铸造车间行车扣留下的质量金。
其余业务尚正常。
（二）未了事项说明
无
四、交接日期：2012年2月14日
五、移交后，如发现原经管的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、移交清单一式四份、移交人、接交人、机械公司、公司财务部各一份。{出纳移交清单表格}.
移交人： 接收人： 监交人：
二0一二年二月十四日
篇三:《会计、出纳交接表模板》
会计交接手册
_______店成立于 该店原会计_______，因 现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接：
一、交接日期：{出纳移交清单表格}.
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格
3
、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，
各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；
原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；
有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人： 接管人： 监交人：
______直营店
年 月 日
出纳工作交接表
_______店成立于 该店原出纳_______，因 现将出纳工作移交给_______接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
2、现金余额：
其中：100元 张，金额 元
50元 张，金额 元
3、银行存款余额：
4、借款单据：
2、资料移交：
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人： 接管人： 监交人：
______直营店
年 月 日
篇四:《出纳工作交接清单》
出纳工作交接清单
公司出纳工作交接如下：
一、 办公用品交接
1、现金日记账，两本，现金账一余额为:*****,现金账二余额为：******。
2、银行日记账：建设银行（账号）余额为：******
工商银行（账号）余额为：******
中国银行（账号）余额为：******
国民村镇银行（账号）余额为：*******
3、现金：********（大写）*
4、支票叁本：建设银行现金支票：票号（张数）
建设银行转账支票：票号（张数）
工商银行转账支票: 票号（张数）
5、网银U盾，中行（序列号），建行（序列号），工行（lcd型号，序列号）。密码器一个。
6、个人银行卡，四张，及对应账本：
姓名——农村信用合作联社，余额为：*****
姓名——中国农业银行，余额为：******
姓名——中国工商银行，余额为：******
姓名——中国银行，余额为：******
姓名——中国建设银行，余额为：*****
工商银行他人卡*****
7、工商银行电汇凭证：票号，及密码纸一张。（电汇凭证张数）
8、工商银行回单箱IC卡。
9、办公室钥匙2把（财务室1把，办公室大门1把），保险柜钥匙（1把）.
10、兴业银行、昌吉国民村镇银行、建设银行、上海浦东发展银行、中国银行开户信息及印鉴卡。建设银行基本户年检合格证明。
11、收据：自带复写壹本（单号，合计份数），自行印制收据壹本（单号，合计份数）
二、办理业务相关事宜
1、购买支票，需要带上期购买支票领用单，盖财务印鉴，及相关办理
人员签名。
2、工资卡办理，表格模版一份及文档模版两份，需加盖公章。工资卡发放填工资卡签收单。
3、出纳日报表，出纳周报表，出纳月报表的按时发送。
4、发工资，电子版工资表格数据拷贝，两份纸质版（一份盖章，一份签字）。每笔工资的手续费为0.3元。
5、收支票，填写进账单。
6、回款的登记及与销运部的核对。
7、月初各账户对账单。
三：交接前后工作责任的划分：
2012年8月21日前（包含21日）的出纳责任事项由******负责；
2012年8月22日起的出纳工作由*****负责。以上事项均由交接人员确认无误。
四、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： （签名盖章） 接管人： （签名盖章） 监交人： （签名盖章）
公司财务处
2012年8月21日
篇五:《出纳移交工作明细表》
出纳移交工作明细表
原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、交接日期
2013年
二、具体业务的移交
1.库存现金月1），实存相符 。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账 本。 分别有： 2.本年度银行存款日记账
3.空白现金支票张（号至号） ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）； 5.空白收据； 6.档案移交清单______张；
四、保签箱、银行物件交接
1.保险箱 个，锁匙 把；
2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾个 ，分别为： 3.银行预留印鉴卡
4．支票购买证 本；
5．银行卡_____张，分别为：
6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张 7．手机____部；
五、印鉴
1. 印章一枚； 印章一枚； 3. 章一枚;
4. 章一枚; 章一枚;
个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分{出纳移交清单表格}.
2013年 2013年日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人： 接管人： 监交人：
有限公司
2013年
附1：
借支现金人员确认表
制表：
篇六:《出纳工作交接表》
出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：
（一） 交接日期：
XX年X月X日
（二） 具体业务的移交：{出纳移交清单表格}.
1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。{出纳移交清单表格}.
2. 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1. 本年度现金日记账X本；
2. 本年度银行存款日记账X本；
3. 空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4. 空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5. 空白X银行电汇X张（X号至X号）；
6. 空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7. X银行电汇X张（X号至X号）
8. X银行转账支票X张（X号至X号）
9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。 10.
11.
12.
13.
14.
15. X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。 统一发票领购薄X本。 收据X本。（后附明细） 贷款卡X张。 u盘X个。 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四） 印鉴：
1. X公司财务章X枚；
2. X公司发票专用章X枚。
（五） 交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。 以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）
移交人：
接管人：
监交人：
X X
。
本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 X签名盖章） X（签名盖章） X（签名盖章） 公司财务处（公章）年X月 X日
篇七:《出纳员工作交接书范例》{出纳移交清单表格}.
工作交接书
原出纳员丁艳松，因工作变动现将工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
2009 年 月 日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．现金日记帐、银行卡、存折日记帐；
2．银行日记帐；
3．空白现金支票XX张（03634294号至03634300号）；
4．空白转帐支票XX张（14928501号至14928525号）；
5. 服务行业专用发票十万元版两本（已验）；
6. 服务行业专用发票百元版一本；
7. 服务行业专用发票千元版一本；
8. 服务行业专用发票万元版一本；
9.工行业务委托书一本（01749115-01749125）。
四、印鉴及其他：
1．法人章两枚（大小）；
2．财务章一枚；
3．公章一枚；
4. 合同章一枚；
5. 增值税专用章一枚；
6．开票U盘、金税卡；
7.支付密码器一套；
8.建行消费卡一张（500元）；
9.工行网银电子证书卡一张。
10.矿泉水押金卡一张。
11.189电话卡一张（IBM）。
五、证照：
1． 营业执照正本、副本；
2． 组织代码证正本、副本；
3． 税务登记证正本、副本；
交接前后工作责任的划分：2009 年 月 日前的出纳责任事项由丁艳松负责；22009 年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： （签名盖章）
接管人： （签名盖章）
监交人： （签名盖章）