2013出纳年终总结
转眼间又将跨过一个年度,,过去的2013年中,在领导及同事们的帮助指导下,我在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,现工作总结如下:
一、日常工作
1. 日常的公司现金报销业务。主要是日常费用的现金支出,要由经办人、部门主管、会计员、总经理签字后方可支付现金。
2.日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付,往来账目的核对,银企对账等。
3.依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账。
4.清点库存现金,做到账实相符。
5.查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。。