篇一:《项目资金申请报告》
2011年省财政信息产业发展专项——信息化项目
企业资源计划系统 (ERP)开发及深化应用
资金申请报告
申报单位： 安徽淮北天宏集团实业有限公司
联 系 人： 陈振东
联系电话： 0561-3011817
申报地址： 淮北市淮海西路28号
邮 编： 235000
二○一一年六月
目 录
一、项目概况……………………………………………………………2
（一）项目单位概况……………………………………………………2
（二）信息化现状………………………………………………………6
二、项目的需求分析…………………………………………………9
（一）项目建设的背景…………………………………………………9
（二）项目建设的意义………………………………………………10
（三）采用信息系统实现的经济效益………………………………12
（四）项目实施过程…………………………………………………14
（五）功能需求分析…………………………………………………14
（六）设备需求分析…………………………………………………15
三、项目建设方案 ……………………………………………………17
（一）建设目标………………………………………………………17
（二）软件及应用系统功能 …………………………………………17
四、项目实施进度和组织安排 ………………………………………29
（一）项目建设周期 …………………………………………………29
（二）实施进度计划 …………………………………………………30
（三）责任人和组织保障 ……………………………………………30
五、项目风险及防范 …………………………………………………31
六、总投资详细估算和资金来源 ……………………………………35
（一）投资估算………………………………………………………35
（二）资金筹措 ………………………………………………………36
七、经济和社会效益 …………………………………………………36
（一）项目实施的经济效益 …………………………………………36
（二）项目社会效益 …………………………………………………36
八、提交的在关附件 …………………………………………………37
一、项目概况
（一）项目单位概况
1、单位职责、内设及下属机构、人员编制和业务情况
安徽淮北天宏集团是一家集科研、农产品加工、饲料于一体，下属3家全资公司和3家合资公司的民营化股份制企业集团。年销售收入近5亿元，拥有省级企业技术中心，是安徽省农业产业化龙头企业、安徽省首批创新型试点企业、安徽省粮食产业化“十强”重点龙头企业、安徽省民营企业“五十强”和全省100户“专、精、特、新”重点培育企业，国家星火计划龙头企业技术创新中心，国家农产品加工企业技术创新机构，企业信誉等级AAA。先后荣获“全省农业产业化先进龙头企业”、“安徽省民营科技企业”、“安徽省著名商标”、“安徽名牌农产品”、“安徽名牌产品”等一系列荣誉。拥有省级科技成果和新产品技术7项、专利8项，其中国家发明专利4项，并顺利通过ISO9001：2000国际质量体系、HACCP食品安全体系、ISO10012测量管理体系、C标志和绿色食品认证。
集团公司主要产品有：小麦粉、挂面及面制食品、饲料及添加剂、醋及调味品、生物制品等。主要产品在本地区域市场占有率40%以上，远销北京、上海、广东、浙江、湖南、湖北、江西、江苏、辽宁、吉林、黑龙江等二十多个省、市、自治区。
天宏集团年农产品加工能力近30万吨，总资产1.32亿元，总负债5544万元，资产负债率42%，固定资产5266万元。被授予淮北市民营企业纳税前30名、安徽省A级纳税单位。
天宏集团现有职工420人，其中大专以上学历人员236人。研发中心
现有科技人员82人，占企业总人数20%，其中研究生和高级职称以上的高级人才16人。
天宏集团始终围绕自主研发与产学研结合的创新模式，先后与中国科技大学、上海复旦大学、浙江工业大学、无锡江南大学、安徽农业大学、河南工业大学、武汉工业学院、浙江河姆渡红曲研究所等多家研究机构建立了长期稳定的合作关系。并在有关专家的指导下，与安徽农业大学进行了“虫草多糖”的研制开发；与浙江工业大学进行了“高色价及功能性红曲”的研究开发；与上海复旦大学进行了“饲料添加剂——硫链丝菌肽”的研制开发；与江南大学进行了“小麦深加工产品”的研制开发；与武汉工业学院进行了“小麦麸膳食纤维”的生产开发；与河南工业大学进行了“小麦粉精深加工技术”合作等。
集团拥有安徽省企业技术中心，该中心又被国家科技部、农业部分别命名为星火计划龙头企业技术创新中心和农产品加工企业技术创新机构。天宏集团组建起了初具规模的生物、功能性食品、生物医药中间体中试基地，建立起了自己独具特色的菌种库；关键技术装备和检测手段达国内同行业领先水平，为使天宏集团的产品实现生产一代，储备一代，开发一代的阶梯型结构，广泛收集国内外市场信息，积极参加各类科技展览交易会，调研、分析市场趋势，加强与相关科研院所的产学研合作，搜集筛选项目；并引进了一批硕士、学士和工程技术人员，组成了一支集理论基础与开发经验全面的具有现代科技技术的高技术研发队伍，形成产学研结合的合作体系，不断培育自己特色的核心技术，取得了一大批科研成果、奖项等，建立了整套成功的科研、开发、推广模式。
2、近三年来职责和业务的调整情况及未来发展趋势
天宏集团是“农”字头企业，围绕粮食、农副产品深加工，寻求传统产业的新突破是天宏发展的根本所在。为了成为国家级农业产业化龙头企业，带动一方农民致富，经过对行业现状分析、广泛市场调研和专家论证，董事长孙宜彬以战略家的眼光提出了天宏集团“两翼”发展战略—— 一翼为饲料产业一体化，另一翼为食品产业一体化。
实现饲料产业一体化:为了实现饲料产业一体化，1995年7月董事长孙宜彬通过招商引资，在全市率先引进上市公司湖南正虹科技发展股份有限公司，来淮创办合资企业——安徽淮北正虹饲料有限公司。经过艰苦创业、快速发展和跳跃式发展，淮北正虹不仅在天宏集团各分子公司中名列第一，而且位居全省前列、全国饲料行业50强，在此基础上又合资创办了淮北兴农、滁州正虹等合资公司。十几年来累计加工产销饲料近100万吨，带动十几万养殖户增加收入近亿元。
实现食品产业一体化:黄淮海平原是优质小麦的主产区，所以，天宏集团选择走小麦深加工之路，做大面制食品主营业务。集团公司拥有年产十万吨小麦深加工面粉生产线一条、年产三万吨面制食品生产线三条。为了实现食品产业的一体化，天宏集团以产学研联合开发为途径，通过生物工程等高新技术带动提升传统产业，近几年来，公司与十多所高等院校通过产学研联合建成了全市唯一的食品科研中试基地，联合开发了十几个新产品，其中获国家专利产品4个。十年来天宏集团累计加工小麦近100万吨，落实小麦订单合同75余万亩，带动我市农民累计增加收入约1000多万元。
2007年开始，天宏集团为响应市委、市政府“退城进园”的号召，
篇二:《企业资金申请报告申请方案(格式)》
(申请报告基本拟定方式与内容)
第一章：企业基本情况和财务情况
一、公司基本情况
二、公司财务情况（附带企业近三年经济效益）
第二章：项目的基本情况（本次资金申请的项目）
一、项目建设背景
二、项目建设的地点
三、项目法定代表人和项目负责人
四、建设规模及主要建设内容
1. 建设规模
2. 主要建设内容
3. 生产车间
4.设备选择
五、产品方案
1. 产品方案
2. 产品标准规格指示
六、技术工艺
七、项目总投资及资金来源
1. 投资估算
2. 投资估算依据
3. 建设投资估算
①工程费用
②工程建设其他费用
③基本预备费
4.建设期利息
5.流动资金估算
6.项目总投资
①项目投资估算汇总表
②资金筹措
八、项目的各项建设条件落实情况
1. 土地
2. 主要原材料
3. 公用工程
①给排水
②供电
③电信设施
④供暖
⑤交通
4.技术来源
九、项目实施进度计划(分为各个阶段)
十、组织机构及劳动定员
1.组织机构
2.劳动定员
十一、环境保护
1. 废气
2. 废水
3. 噪声 企业资金申请报告方案
4. 固体废弃物
十二、经济效益
1. 财务评价
①财务评价基础数据与参数选取
财务价格
项目计算期
项目财务基准收益率
税费
其他计算参数
②项目总成本费用估算
工资费用计算
燃料动力费用（水、电）
原辅材料费用
折旧费用
维修费用
管理费用
销售费用
财务费用
③经营收益估算
④财务评价报表及指标
A. 财务评价报表
a) 项目财务现金流量表
b) 利润和利率分配表
c) 财务计划现金流量表
B. 财务指标
a) 财务净现值
i. 财务净现值
ii. 财务内部收益率
iii. 投资回收期
iv. 投资利润率
⑤不确定性分析
a) 盈亏平衡分析
⑥清偿能力分析
⑦财务评价结论
a) 静态财务效益评价
b) 项目动态财务指标
2.项目风险分析与对策
a) 市场风险
b) 企业风险
第三章：申请专项资金支持的理由和政策依据
第四章：项目的招标内容（后面没时间整理了……日….）
1概况：
建设规模.主要建设内容.主要设备.建设地点.建设性质.省重点项目.建设起止年限.项目总估算 2项目提前招标情况
3项目招标内容：
组织形式.招标方式.对投资单位的要求.
资金申请报告附件、附图目录
一、附件
1、建设项目登记备案证明
2、企业自有资金证明及银行贷款承诺函
3、建设项目环境影响审批意见
4、建设工程规划许可证
5、国有土地使用证
6、项目设备采购清单
7、项目单位法人证书
8、真实性声明
9、其他附件材料
二、附图
厂区平面布置示意图
篇三:《资金申请报告主要内容及申报所需附件资料》
附件4：
《资金申请报告》主要内容及申报所需附件资料
一、资金申请报告应包括以下主要内容：
（一）项目单位的基本情况和财务状况；
（二）项目的基本情况，主要包括建设背景、建设内容、技术工艺、总投资及资金来源，以及各项建设条件落实情况等；
（三）申请专项资金支持的理由和政策依据；
（四）项目招标内容（按国家有关规定需要招标的）。
二、附件材料
报送资金申请报告时，应附以下文件、资料：
（一）企业投资项目的核准或备案的批准文件；
（二）项目自有资金和自筹资金的证明材料，有固定资产投资贷款的项目需出具银行贷款承诺函；
（三）环保部门出具的项目环评文件；
（四）城市规划部门出具的城市规划选址意见（适用于城市规划区域内的投资项目）；
（五）有新增土地的建设项目，国土资源部门出具的项目用地预审意见；
（六）项目报批文件中须附有设备采购清单；
（七）项目单位营业执照和法人证书（副本）复印件；
— 1 —
（八）项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明；
（九）当地统计部门关于项目单位属于中型或小型企业的证明；
（十）项目单位关于项目进展情况（截止8月末）的书面说明。
（一）企业投资项目的核准或备案的批准文件；
（二）项目自有资金和自筹资金的证明材料，有固定资产投资贷款的项目需出具银行贷款承诺函；
（三）环保部门出具的项目环评文件；
（四）城市规划部门出具的城市规划选址意见（适用于城市规划区域内的投资项目）；
（五）有新增土地的建设项目，国土资源部门出具的项目用地预审意见；
（六）项目报批文件中须附有设备采购清单；
（七）项目单位营业执照和法人证书（副本）复印件；
（八）项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明；
（九）当地统计部门关于项目单位属于中型或小型企业的证明；
（十）项目单位关于项目进展情况（截止8月末）的书面说明。
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篇四:《申请资金请示报告格式》
申请资金请示报告格式
1（单位名称）关于申请（资金用途）
2资金的报告上级单位名称
3因申请资金元用途
4兹望批准为盼
5特此报告
6单位名称{公司申请资料资金请示报告}.
7年月日
申请资金请示报告范文一：
县人民政府：
在县委、县府的领导和指挥下，在相关部门的大力支持下，县蚕丝公司、蚕种场的破产改制工作有序进行，现已进入人员安