篇一:《外贸退税16.0版录入步骤》
外贸出口退税录入系统16.0操作实务
2015年3月操作步骤
第一步：进入出口退税申报系统，录入当前所属期201503
（一）基础数据采集
出口明细录入：点击“增加”，填写如下内容：
第一笔：关联号1503000001；申报年月：201503；申报批次：01；序号：0001；出口发票号：KC/FMI-1410;出口日期：选择为2015- 01-29；报关单号：230120150015509838001美元离岸价：17626.62；商品代码：84690020；商品名称：印字机；申报商品代码：84690020；申报商品名称：自动生成不可改动；出口数量：1台；业务代码：无对应业务，留空。然后一直打“回车”键，出口明细录入完毕以后，点击“保存”按钮，然后点击的“审核认可”按钮(确认是否有错误)，出现“当前记录和当前筛选所有记录”，选择“当前筛选所有记录”按钮，选择“审核”按钮，点击“确定”，出现提示，所有出口明细数据的标识一栏变为“R”。所有申报数据录入完毕，然后点击“退出”，回到主界面。
CNF价格转换为FOB价格计算公式：
1、求出FOB总价
FOB总价＝CIF（或C&F）总价－保险费－运费－杂费
2、求出该项商品的FOB价格
该项商品的FOB价格＝该项商品的CIF（或C&F）价格 –运费
运费：USD 00.00
求各项商品的单个FOB价格：
解：1. 求FOB价
FOB总价= USD17626.62
进货明细录入：点击“增加”，填写如下内容：
第一笔：关联号1503000001，税种：V； 申报批次：01；序号：0001；分批分次：不填。 进货凭证号：410013317000855380；供货人纳税号：411425783405812；开票日期：选择为2015-03-16；商品代码：84690020；商品名称：印字机；单位：台；数量：1；计税金额：84239.32；业务代码：无对应业务，留空。然后一直打“回车”键，第一笔增值税发票录入完毕以后，点击“保存并增加”，继续录入第二笔增值税票的内容。等所有增值税票全部录入完毕后点击“保存”按钮，点击“审核认可”按钮(确认是否有错误)，出现“当前记录和当前筛选所有记录”，选择“当前筛选所有记录”按钮，选择“审核“按钮，点击“确定”，则所有进货明细数据的标识一栏出现提示（标识变为“R”），点击“退出”，回到主界面。
（二）数据加工处理
1、进货出口数量关联检查：出现空白内容，即通过。点击“退出”。
2、换汇成本检查：点击“确认”出现换汇成本4.85及出口明细查询、进货明细查询内容，显示出口换汇成本超出许可范围（5---8），数据低于5，即利润过高。点击“退出”。
3.预申报数据一致行检查。若增值税发票没有读入，此项不用操作。
4．确认明细申报数据。
（四）出口退税正式申报
（1）查询本次申报数据：
（A) 出口明细申报数据查询： 查看是否有错误的内容，若有，改正确后保存。
（B) 进货明细申报数据查询: 查看是否有错误的内容，若有，改正确后保存。
（2）退税汇总申请表录入：选择“退税正式申报→查询本次申报数据→退税汇总申
报表录入→点击“增加”→ 打“回车”键, 出现显示各种单据及份数的表格→
点击“保存”→出现“该条数据已校验通过”，确实要保存该记录吗？→点击“确
认”。汇总表退税金额，与明细表退税金额有小数点后差额，可改动汇总表数据。
（3）生成申报数据：
退税正式申报→生成退（免）税申报数据→弹出“生成正式申报软盘”对话框→ 选择“本地申报”→“确认”→系统询问“路径不存在，是否创建路径？”→“确认”→保存在I盘上保存为4113960110_201503wmsb.zip文件夹。
（4）打印退（免）税申报数据：
选择“出口、进货、汇总”三个表格后，导出到桌面上，再在针式打印机上打印。
备注：
1.当报关单出口日期与退税申报日期出现跨年度的情况时，必须单独申报，申报年月为出口 当年12月，关联号按申报月份编写。如：报关单出口日期为2014-11-01，企业2015-1-2退税申报，则申报年月为2014年12月，关联号为1412000001。若2014年12月申报过一次，则关联号则为1412000002。 当年度12月的出口货物，第二年1、2、3、4月申报退税，仍然用上年的年份后面加02、03、04、05批，例：2014年12月出口，2015年1月申报退税，申报批次仍为20141202批，关联号1212000001）。遇到有退税率调整的，要分开申报。
2. 在数据录入时，序号可以都输入“1”，在所有数据录入结束后，进行数据分解，进行“序号重排”，按批次加顺序号进行物理排序。序号不受关联号的影响。
3. 报关单上有4条记录，第三条不申报退税，录入时则不录入“003”项，第4条记录仍应录“004”，其他不变。
4.如何撤回已申报数据？
若生成退税申报数据U盘后，数据需要修改或需要重新生成退税申报数据U盘的。操作程序如下：进入系统→执行“审核反馈处理→已申报明细数据查询→出口/进货申报明细数据→撤销出口/进货明细申报数据→选择申报关联号或申报所属期→确认即可→该关联号项下所有进货和出口数据均返回到基础数据采集，完成撤回申报数据。撤回申报数据后，主页面的待办事项都变为“未办”。基础数据内还有原来的数据，需要修改正确后再按程序重新操作。
最新16.0外贸企业免退税申报步骤：
1、在申报系统“退税申报向导”—第二步—“免抵退明细数据采
集”模块，录入出口报关单数据（必要时还需相应录入《离岸价差异原因说明表》、《海关商品码调整对应表》、《出口收汇表》、《出口不能收汇表》、零税率相关的运输、研发、设计等表）
2、第三步：申报数据检查（数量、换汇成本）
3、第四步：确认明细申报数据。
4、第五步：免退税申报，生成申报盘数据。
篇二:《外贸企业出口退税办税流程》
外贸企业办理出口退税操作实务
一、出口退税资格的认定
外贸企业应在商务厅办理从事进出口业务备案登记之日起30日内填写《出口货物退（免）税认定表》（一式三份），并携带以下资料到市国税局进出口税收管理处办理认定登记（原件和复印件，审核后原件退回）
1.对外贸易经营者备案登记表或者代理出口协议
2.自理报关单位报关注册登记证书
3.外商投资企业需提供批准证书
二、出口退税申报系统软件的下载、安装、启动、维护
（一）软件下载:
中国出口退税咨询网：http//:/ 安徽国税网：http//:/
合肥国税网：http//:/hfgsww/
（二）安装、启动（演示）
1、系统安装 执行安装文件，按提示操作即可,应安装在C盘。在系统安装完成后，请重新启动计算机时。
2、启动 点击桌面图标“外贸企业出口退税申报系统9.0版”或执行“开始”----“程序”----“出口退税电子化管理系统”----“外贸企业出口退税申报系统V9.0版”，系统开始运行。在申报系统安装完毕后应读入最新退税率库
文件(如系统或退税率库升级，要及时更新)
3、运行退税申报系统 系统显示登陆界面后，输入系统默认的管理员用户名：小写“sa”，密码为空，在“当前所属期”中输入本次申报期后，点击“确认”，即可进入系统主菜单。
特别注意：“当前所属期”自动生成数据采集时的“申报年月”，为了操作方便并保证准确录入“申报年月”，建议在每次数据采集前，按本次申报资料中报关单日期最迟的日期，先确定“当前所属期”。
如：本次申报有1份报关单，出口日期为2008年10月5日，则可将“当前所属期”录为200810；如：本次申报有20份报关单中，最大日期为2008年12月19日，则可将“当前所属期”录为200812。（注：如跨年度应分开申报）
（三）、系统维护
注意：只在首次使用时需要做且必须做以下工作外，不再做其他操作，否则可能引起运行出错。建议：进入系统后或具体操作前，详细阅读帮助文件。
1、系统初始化。注意：年度中间无需做初始化。若确需初始化，应先将系统数据备份。
2、修改系统配臵
（1）、部门代码，执行“系统维护代码维护海关商品码部门代码”，选择“修改”或“增加”进行部门代码维护。
建议业务量较大的公司分设部门代码，其他公司不设。 注意：申报系统的部门代码必须与退税登记中的部门代码一致，如有增加，必须报告退税机关负责退税资格登记的受理人员。
（2）、系统配臵设臵与修改
执行“系统维护系统配臵系统配臵设臵与修改”进入编辑画面，点击“修改”对系统配臵字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：
企业代码：即本企业的10位海关注册登记编码，如3401910001； 纳税人识别号：即本企业的纳税识别号15位号码； 企业名称：本企业的工商登记全称； 计税计算方法：输入数字“2”，单票对应法； 开户银行名称：如“中国银行安徽省分行营业部” 银行帐号：与上述开户行对应的退税专用帐号； 换汇成本检查：选“T”； 进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税； 是否预申报：选“T”。此处选择对数据加工处理有影响。 是否分部门核算：不分部门核算，选“F”；分部门核算，选“T”；如果企业要分部门核算，则选“T”，并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”，点击“增加”
或“修改”，进行部门代码维护；并且要与退税登记表的部门代码一致。 是否分部门申报：选“F”，不分部门申报；
外贸企业出口退税申报系统是用系统配臵中“分部门核算”属性来解决分部门审核，用“分部申报”属性解决分部门申报。建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。 是否财务挂钩：选“F”； 退税机关代码：输入退税机关所在地行政编码，如合肥市国税局“3401”； 退税机关名称：输入退税机关名称，如合肥市局“合肥市国税局”。
以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配臵设臵，按提示进行系统重入。发现错误的，继续修改。
（3）、系统参数设臵与修改
多用户操作问题：网络数据路径的使用。
换汇成本上下限：上限8.0，下限5.0。超过系统设臵的上下限，会出现错误提示，但不影响退税申报。企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。
（4）、系统口令设臵与修改
考虑系统的安全性，建议作如下操作：
在“系统维护”之系统配臵----“系统口令设臵与修改”点击“增加”或“修改”，作如下操作：
用户名：输入数字或字母均可；
操作人姓名：录入操作人汉字名称；
操作人级别：输入 “0”，其他字段不必录入（日常操作时建议设臵为1或2，避免出错）；点击“保存”后按提示退出。
口令：点击“修改口令”输入数字或字母均可，如“1234”，按系统提示退出。
请操作者每次使用自己的口令进入系统。
用户口令及操作权限。忘记口令的处理。Pass.dbf，pass.cdx。
（5）、如遇国家出口政策改变，涉及出口退税率调整的，应及时下载最新退税率库文件，通过“系统维护”读入（详见安装说明）。
三、出口退税申报前准备事项
（一）、外贸企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续；在货物报关出口之日起90天后第一个增值税纳税申报截止之日收齐单证并办结退（免）税申报手续。
（二）、外贸企业应及时登录“口岸电子执法系统”出口退税子系统，核查并准确地确认和提交出口货物报关单“证明联”电子数据。
篇三:《外贸企业出口退税申报系统(11.0版)的操作》
关于外贸企业出口退税申报系统（11.0版）的操作
一、安装：中国出口退税咨询网——下载——安装
用户名：sa——登陆
当前所属期：201107（按实际年月）
二、系统维护：
1、（1）选系统维护——代码维护——海关商品码——“代码读入”——选“cmcode.DBF”读入——“自用商品”——选“当前条件下所有记录”设为自用代码——设置完毕“退出”
（2）选系统维护——代码维护——标准海关商品码——“代码读入”——选“STDCM.DBF”读入——退出
2、系统维护——系统配置——系统配置设置与修改——修改：填写如下信息等
企业代码（海关代码）：10位海关代码
税号：15位税号
企业名称：****商贸有限公司
开户银行名称：**银行**支行
银行账号：****************
——保存——退出
——全部退出后重新进入系统：可看到显示企业名称
三、待办事项向导：
第一步：采集明细数据并审核认可
第二步：进货出口数据关联检查
第三步：生成预申报数据
第四步：确认正式申报数据
第五步：录入退税汇总申报表
第六步：生成退税申报软盘
四、具体操作：
（一）进入系统——采集明细数据（可按待办事项向导）
编号：退税申报明细
（1） 出口：基础数据采集——出口明细申报数据录入——增加
需填写以下内容等：
关联号：2011070001 申报年月：201107
申报批次：01 序号：0001（依次或先填相同再用序号重排-物理顺序） 商品代码 报关单号：02022011524198065001（21位） 出口数量（注意单位）
——保存——审核认可选“所有”
（2） 进货凭证：基础数据采集——进货明细申报数据录入——增加 需填写以下内容等：
关联号：2011070001
申报年月：201107 申报批次：01
序号：0001（依次） 进货凭证号：发票代码+发票号码
开票日期 纳税号
商品名称 商品代码
数量（注意单位） 计税金额：填单子上金额一栏，不是最后一栏 ——保存——审核认可
（二）数据关联检查：数据加工处理菜单下前三项，检查没有问题即可生成预申报数据
（三）生成预申报数据：插入移动U盘，保存至H:/20110701YSB/
预审前可撤销进行改动，在退税正式申报窗口中
注意事项：
一笔单子关联号一样，几项的序号和报关单号不同
商品代码后补两位0{外贸企业出口退税系统无审核认可的数据，不需要确认}.
报关单号后补001（依序排）
进货号=发票代码+发票号码（不需填发票代码和发票号码，直接填进货号即可）
分批批次不用输入，空着
数量与单位应对应
输入计税金额后自动生成下一项金额，检查是否与票据上金额一致
审核认可后，点浏览，对照票据进行检查
数据加工处理中数据要能对上
（四）预审回来走第三个菜单下：反馈处理——读入
篇四:《外贸出口退税常见问题》
外贸出口退税常见问题
1.外贸企业退税申报系统如何做系统备份？
将安装文件夹复制一份即可。
2.外贸企业出口货物发生退运的，应如何操作？
答：出口货物因故退运时，出口货物发货人应先到外汇管理局办理出口货物出口收汇核销单注销手续。
外汇管理局应给出口货物发货人出具证明， 出口货物发货人持证明和原海关出具的专为出口收汇核销用的报关单向海关办理退运货物的报关手续。退运货物如属出口退税货物，出口货物发货人还应向海关交验主管出口退税的税务机关出具《出口商品退运已补税证明》，凭以办理退运手续。
3. 生成申报软盘后数据错误如何来撤消修改？
答：在“审核反馈处理”“→”已申报出口明细数据查询“→”认可申报“→”当前关联号转为待申报“。
4.已经做了本月的正式申报，但后来发现有错误需要进行修改该怎样操作？
答：你可以在反馈信息处理菜单下查询退税申报已申报数据中选择“认可申报”红色按钮然后将关联号转为待申报即可。
5.在货物出口的时候录入的价格必须是 FOB价吗？
答：是的，如果是 CIF价格必须折算成FOB 价。
6.外贸企业，在录入出口货物明细时，系统不显示退税率？
答：录入出口货物明细时，系统的退税率为灰色，在进行“进货出口数量关联检查”后，系统会自动生成退税率。
7.生成预申报数据时关联号如何来填写？
答：输入本次最大的关联号就可以了，一般情况下输入十个9 即可。
8.在申报系统中打印到excel，数据显示的不完全？
答：点击页边距，调节下此字段的宽度即可。
9.增值税发票数量大于报关单上的数量如何录入？本月的增值税发票的数量大于报关单上的数量如何录入，有加工费如何录入？
答：增值税发票的数量大于出口数量时需要把增值税发票做下分批即可，如果有加工费的话，在录入进货明细时数量不用录入，在备注上输入WT 即可。
10. 外贸企业取得增值税发票且已通过认证，但忘了在认证当月进行纳税申报，此笔货物出口后能否退税？
答：对内外销分开核算的外贸出口企业，其购进货物的增值税专用发票，要及时到征税机关认证，目前要求 30 天以内，在该货物出口后可用于办理出口退税。
11.下载最新税率库并导入后，发现商品代码无法输入？
答：首先下载的时候不要把文件保存到桌面，应直接保存到本地磁盘的根目录下。保存完毕后对文件进行解压缩，最后读入代码库文件。读入完毕后要设置"自用商品码"，否则就会出现上述问题。
12.申报系统安装完后需要设置什么？
答：需要在“系统维护”→“系统配置”→“系统配置设置与修改”中更改企业的基本信息。进料加工结转料件在系统中怎样操作？进料加工手册核销时，如果该手册中存在结转料件，则需在手册核销时用户将结转部分手工录入到核销明细表中的“结转料件”项目中。
13.我查看预申反馈信息是提示发票金额超过总局数额，该如何处理？
答：首先应检查录入系统的发票金额是否有误，如果确认无误可以检查是否将发票号录错。
14.所属期的重要性？
答：外贸企业出口退税申报系统6.0 版中， “所属期”扮演相当重要的角色，主要影响：申报数据打印。预申报后打印时很多企业能看见数据但是总是提示“没有打印数据” ！此问题就是申报数据的“申报年月”与进入系统时的“所属期”不符。
15.正式申报数据提示本次申报库已有申报数据，无法确认？
答：由于之前已经确认过，需要把确认过的数据生成正式申报数据或者删除即可。 16. 外贸企业怎么打印报表？
答：对于外贸企业，要在预申报后才能打印报表，在向导第 3步中“退税出口本次申报明细”和“退税进货本次申报明细”中有红字按钮“扩展功能”中的“打印申报报表”中进行相关打印。
17.怎样撤消正审？
答：在“反馈信息处理”中的“查询退税申报已申报数据”中选择要撤消的数据，点击“认可申报”选择“当前关联号转为待申报”即可。
18.打印出口或进货明细提示无可打印的数据？
答：无可打印数据是因为申报年月和当前所属期不一致，修改一致即可；打印汇总表时需要在报表设置的界面打印，不要在预览的界面就可以了。
19.外贸汇总表是自动生成的还是手动填写的？
答：汇总表中在“向导”第三步“退税汇总申报”里添写的，然后在“打印报表”里进 行打印。
20.在打印退税进货明细表或汇总表是否可以用A4纸？
答：不可以， 你可以选择 B4或 A3 或Usstandardfanfold147/8 三种纸张类型中任何一种。
21.我录入进货发票号为什么录入不了？
答：如果用户没有读入认证发票信息， 则无法录入发票号码，如果税务机关无特别要求，可以直接在系统中录入进货凭证号即可解决上述问题。
22.安装申报系统时提示可提取文件被破坏？
答：一种可能是电脑本身的防火墙和杀毒软件引起的，需要关闭防火墙和杀毒软件；另一种可能是下载的申报系统不完全，请重新下载（必须使用下载软件）。
23.进行“换汇成本检查”后提示：没找到换汇成本检查数据？
答：一、没有录入任何数据。
二、录入的数据没有进行“审核认可” 。
24.商品关于合同备案，进货出口数量关联检查一直通不过？
答：由于备案和未备案的数据都录入到了同一个关联号下了，请把他们录入到 2个关联号下。
25.出口明细中“出口进货金额”与进货明细中“进货金额”不符？
答：这种问题主要是由于多张出口报关单对应存在多张进货发票，因而造成系统在计算出口单价与进货单价不一致，但总金额是保持一致的。用户在日常申报中只要确保总的“进货金额”与总的“出口进货金额”一致即可。
26.税务机关预审后怎样查看反馈信息查询呢？
答：税务机关预审后的反馈信息是一个文本文件（文件类型是 TXT）你可以双击该文件查看或者把该文件导入到 EXCEL文件也可。外贸来料加工手册核销为什么不能操作？需要下载新 5.3版的软件，在核销处多了手册号，可以进行手册核销。我是一家外商投资企业， 在国内采购设备。
27.录入出口货物明细申报数据，保存提示非本年申报数据？
答：出现这个错误是由于您的出口日期是 2006年，而您的申报年月是200701，因此需要把申报年月改成2006 年来进行申报。
28.到税务局申报时，提示数据已存在，无法读入？
答：出现这个问题是因为您本月多次申报，而您录入的关联号和上次申报的数据关联号一样，所以需要把关联号修改下。
29.在申报系统中查看发票、报关单和核销单信息是否齐全？
答：读入完税务机关的反馈信息后，在退税预审信息处理中查看信息即可。
30.外贸企业，录入完出口明细数据后，其中的“实退税数量” 、“出口进货金额” 、 “退增值税额” 、“平均单价”等项目为什么没有自动的生成？
答：在录完出口明细后，要进行“数据加工处理”中的“进货出口数量关联检查” 、“换汇成本检查”、“预申报数据一致性检查”等操作，之后出口明细会自动生成上述数据。
31. 想撤消外贸正审后的数据怎么做？
答：在“向导”第六步“已申报数据查询”里的“查询退税已申报数据”里有一个“认可申报”按
钮，单击进入后选择转为待申报点击“确定”按钮。
32.录入数据时突然死机，再次进入后发现已录入的数据都消失了，应该如何处理？ 答：用户进入系统后可以做一下“数据优化” 。
33. 在录入进货发票时已经录入商品代码，为何不显示退税率？
答：首先用户应先确认该出口商品是否退税，如果不退税，那么就不会显示退税率，如果征退税率都不显示，可以重新录入该商品的商品代码。
34.确认正式申报时系统提示“无预申报数据，无法确认正式申报”？
答：首先检查进货与出口明细表中的数据是否设置了审核认可标识，且标识都为“R” ；再进行进货出口数量关联检查、换汇成本检查、数据一致性检查，若检查中没有提示错误则可生成预申报数据进行预审。预审后读入反馈信息查看反馈疑点无误后便可确认正式申报数据。
35.本月的增值税发票的数量大于报关单上的数量如何录入，有加工费如何录入？
答：增值税发票的数量大于出口数量时需要把增值税发票做下分批即可，如果有加工费的话，在录入进货明细时数量不用录入，在备注上输入WT 即可。
36.读入增值税发票信息之后，录入进货明细时，出现的计税金额是这张发票的总金额，如何来处理？
答：把金额修改成发票中相对应的项即可。
37.做完进货出口数量关联检查后，出口货物明细中的退税率为什么会出现小数？
答： 出口货物明细中的退税率是根据进货而生成的，一种情况是您的数据录入的有问题，请您仔细的检查您的数据；另一种情况是您的合同备案的数据和没备案的数据录入在同一关联号下了，请您把备案的数据和没备案的数据录入到不同的关联号下。
38.录入完出口货物明细申报数据后，点击保存提示非本年申报数据？
答：出现这个错误是由于您的出口日期是 2006年，而您的申报年月是200701，因此需要把申报年月改成 2006 年来进行申报。在进货中有辅料或加工费，该如何录入？答：进货数量无需录入，商品代码按照出口的代码来录入，备注上输入 WT。
39.一张有多笔出口货物的报关单号怎样录入？
答：按照报关单的实际九位编号+0+每笔货物在报关单上所对应两位项号（01、02、03……）录入即可。
40.我当月只有一笔进出口业务，那进货明细表和出口明细表中的“申报批次”是否一定要填写？
答：申报批次也需要录入“01” ，并且应与汇总表中的申报批次一致。
篇五:《外贸企业出口退税申报系统V16.0操作指引》
外贸企业出口退税申报系统V16.0操作指引
一、软件下载........................................................ 4
二、本次升级调整内容................................................ 4
三、系统登录........................................................ 5
四、系统维护........................................................ 7
（一）升级前的系统备份 ....................................................................................................... 7
（二）系统备份数据录入 ....................................................................................................... 7
1．打开菜单“系统维护—系统备份数据导入”进行数据备份操作。 ..................... 7
2．修改导入数据序列 ..................................................................................................... 8
3．选择备份路径 ............................................................................................................. 9
（三）日常系统数据备份 ....................................................................................................... 9
（四）退税率文库升级 ......................................................................................................... 11
五、退（免）税资格认定相关申请申报................................. 11
（一）资格认定相关申请 ..................................................................................................... 11
1．退（免）税认定申请录入 ....................................................................................... 11
2．退（免）税资格变更录入 ....................................................................................... 13
3．出口退税业务提醒申请录入 ................................................................................... 14
4．放弃使用零税率声明录入 ....................................................................................... 15
（二）生成资格认定相关数据 ....................................