会计述职报告范文1

时间:2021-10-27 12:34:36 述职报告

  尊敬的领导:

  时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,回首过去的一年,内心不禁感慨万千,现将我一年的工作情况做个总结。

  作为公司的现金会计,我的主要工作如下:

  1、 现金凭证的填制,当天的手续当天清

  2、 每天上午传递前一天所制的凭证

  3、现金、现金卡的收付和保管

  4、现金支票的保管和开具

  5、现金退款单未到帐的核销

  6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款

  7、承兑汇票付款的制证

  8、负责超过10天的欠款的清讫

  9、报销张贴单的填制

  10、所有人员报销的收付款业务

  11、分公司现金收款的清讫与核销

  12、网上银行交现、取现回单的催收

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